（来源：龙行天下虎）北京配资行业信息发布中心
元股证券:ygzq.hk
重要提醒！大龙尾盘如果基金操作有变动会在14:40之前发个帖子通知，每天记得看下哦，不要落下重要操作。
开头大龙有话要说：
今天周二A股的行情不好说，一会拉升翻红，一会又跳水，一会又拉升，但总体来看A股现在的科技半导体CPO算力行情完全是跟着韩国股市走，上午韩国股市大跳水，半导体也跳水，中午韩国股市从跌3%拉升反攻，我A股开盘科技板块也是直线拉升上涨。
现在7月已经基本把6月的盈利跌完了，现在这个位置跑大龙觉得没啥意义，大龙还是继续拿好等涨为主，先耐心等待调整结束，7月整体是震荡调整行情，等一切尘埃落定后还会有第二波行情的。短期的话调整还没结束，大龙今天只加一些暂时看好的方向博博反弹。
|资金流向和海外涨跌数据（截止到大龙发文）
成交量19242亿，相比周四一缩量6.83%
主力资金净流出251亿
外资（北向资金）每日公布改为一季度公布一次
韩国股市涨0.87%
港股创新药涨0.23%
美股纳斯达克期货指数涨0.27%
恒生港股通新经济指数跌0.20%
恒生科技今日跌0.32%
|A股各板块分析及后市行情观点 ：
有色稀土资源 有色资源大龙暂时不介入。黄金白银 黄金现在因为美伊周末又干起来，海峡又封了，短期利空黄金下跌，黄金短期也无行情，大龙暂时不碰。半导体芯片计算机科技 半导体芯片设备短期获利盘较大，现在风险释放还没结束，大龙先观望或止盈人工智能软件AI应用 人工智能大龙暂时卧倒不动。CPO通信算力 CPO通信算力大龙已经盈利140%，大龙依旧是考虑边打边撤。新能源车光伏、固态电池、储能 已经跌了一个月了，现在处于低位， 但短期还是没什么大行情锂矿 锂短期利空太多，大龙还是先观望为主。 机器人 机器人大龙一样是观望为主。白酒消费 白酒涨，科技跌，白酒跌，科技涨，记住。传媒动漫游戏 传媒动漫大龙不玩。
证券 证券大龙小定投一点试试水。 医药医疗创新药中药 创新药大龙先好等涨反弹，但切记只有短期行情，创新药只是短期短反弹港股恒生科技 港股已经连涨几天了，一样会有调整。军工商业航天卫星 卫星板块套牢盘太多，大龙暂时不考虑碰。美股 美股现在是中报公布时间，美股会差点，会调整一段时间，之后还会新高。电网 电网大龙已经全部清仓了，暂时不进。MLCC： 短期有点高， 大龙已经清仓了
盘中模拟估值（仅供参考，截止到大龙发文，以收盘后更新为准 ）
1.加仓5000元$路博迈中国医疗健康股票C$（020143）
医疗：近期市场资金明显从高位科技赛道分流，医药板块迎来低位资金布局窗口，属于典型的高低估值切换行情。前两年板块受集采预期压制持续回调，大量创新药、生物科技标的估值跌至近五年底部区间，利空预期基本充分消化。国内药企自研新药频繁拿到海外药企大额授权出海，跳出国内医保单一市场打开增量空间，老龄化刚需也让慢病、抗肿瘤用药需求长期稳固。这只基金同时覆盖 A 股与港股医疗资产，既能捕捉创新药研发兑现红利，又可布局器械、CXO 这类医药产业链刚需环节。在半导体、算力主线震荡回撤时，医药具备极强的账户对冲效果，当下板块筹码抛压逐步衰竭，资金进场意愿抬升，适合分批加仓搭建组合防御底仓。但提醒下，创新药只适合短期反弹，长期上涨还是要看科技板块，
2.加仓1万$恒生前海高端制造混合C$（013384）
配资网上开户科技算力混合:近期 CPO 光通信板块经历一轮快速冲高后进入短期回调洗盘，前期积累大量获利盘集中离场，叠加市场资金分流涌入白酒医药防御板块，赛道盘面出现明显回撤震荡，但板块龙头标的订单基本面并未发生改变。这只基金重仓锚定中际旭创、新易盛等海外订单充足的光模块龙头，牢牢绑定 AI 算力集群数据传输刚需，海外云厂商资本开支持续加码，1.6T 光模块与共封装技术迭代节奏明确，长期行业需求没有拐点。
基金还搭配工业激光设备、少量创新药个股对冲单一板块波动，在主线行情休整时弱化账户回撤。本轮下跌属于上涨周期里的情绪性回调，并非产业逻辑反转，短期筹码充分交换后很容易再度迎来资金回流修复行情，适合借本轮盘面回落分批布局，抓取算力硬件长期成长红利
个人基金今日思路：（可直接点击蓝色字体可跳转基金） ]article_adlist-->1.加仓1万$招商中证红利ETF联接A$012643）
红利：当下 A 股资金抱团高度集中在 AI 科技板块，赛道交易拥挤度来到历史极值，机构资金开始逆向布局高股息红利板块做风格对冲，近期大盘整体走弱时红利权重多次逆势抗跌，防御属性凸显。指数成分股集中煤炭、银行、基建、资源类龙头企业，常年维持稳定高比例分红，当前整体股息率大幅高于十年期国债收益，在国内利率下行大环境里，固收替代属性格外突出。险资等长线机构受资产新规约束，持续加仓红利类资产，板块长期增量资金充足。和波动剧烈的成长科技基金形成完美仓位互补，哪怕科技主线持续震荡，红利资产也能依靠稳定分红与低波动稳住账户整体回撤，适合作为组合压舱底长期配置。
2.加仓5000元$中欧信息科技混合C$（'023452）
CPO：近期 CPO 板块跟随科技主线集体回撤，属于连续上涨之后的技术性调整，盘面主要是短线获利盘集中兑现所致，核心龙头企业海外供货订单没有出现缩减。AI 智算中心搭建离不开高速光模块做数据传输，800G 产品已经全面铺开，新一代产品迭代持续打开产品溢价，国内光通信企业占据全球过半市场份额，供应链话语权稳步提升。这只基金重仓赛道内核心龙头标的，紧密绑定海外头部云厂商供应链，精准锚定算力互联最刚需环节。短期板块情绪偏弱带来加仓机会，行业不存在需求萎缩的利空，只是资金阶段性轮动休整，后续随着中报订单数据陆续披露，板块很容易重新开启修复行情，适合小仓位逢低布局细分核心赛道。
3.加仓5000元$宝盈国证证券龙头指数C$（'015860）
证券： 证券已经跌了快一年了， 目前板块整体估值处在近十年极低区间，和高位拥挤的半导体、AI 科技板块形成明显高低位错位，一旦资金从成长赛道切换分流，金融权重板块很容易迎来估值修复行情。 A 股市场日均成交额长期维持高位，两融规模稳步扩张，直接带动券商经纪与信用业务稳定增收；注册制持续深化，AI、硬科技类科创企业 IPO 与再融资项目批量落地，头部券商手握充足保荐资源，投行、股权跟投业务持续兑现增量收益，行业马太效应持续凸显，资源不断向头部券商集中，龙头综合抗风险能力更强。布局券商龙头指数，既能吃到大盘行情回暖带来的板块贝塔行情，也能依托板块极低估值等待均值回归，大龙先加仓一次
4.加仓5000元$国泰金鹿混合$（020018）
CPO混合：近期光通信板块整体回调，但细分龙头依旧有订单基本面支撑，英伟达明确后续整机架构全面搭载 CPO 封装方案，行业技术路线已经敲定，长期成长逻辑确定。基金经理会根据盘面行情动态微调持仓比例，在板块短期过热时适度减仓，回调阶段低位吸纳筹码，不会死板满仓单一赛道。当下板块经过一轮下跌挤去泡沫，估值回归合理区间，既可以吃到算力硬件长期扩张红利，又能依靠跨行业持仓弱化单一板块回撤风险，适配震荡市中的波段布局思路。
5.加仓8000元$南方亚太精选ETF联接(QDII)C$（021190）
亚洲：今年韩国、中国台湾股市凭借存储芯片、晶圆代工产业走出大幅上行行情，后续三星、海力士因短期获利盘兑现出现指数熔断回调，属于高位后的正常震荡，并非半导体周期结束。该 QDII 基金重仓台积电、三星、SK 海力士三大全球半导体核心厂商，完整覆盖 AI 算力 HBM 存储、先进晶圆代工两大高景气环节，亚太地区本就是全球芯片产能核心聚集地。后续海外央行逐步开启降息周期，美元流动性收紧放缓，会持续利好非美海外资产估值修复，和 A 股、港股持仓形成地域分散，避免单一市场政策与资金面波动带来的集中回撤，补齐全球化资产配置缺口，分享全球半导体产业上行周期红利。
今日减仓思路：无
大龙今天加了路博迈中国医疗健康股票发起 C（医疗），恒生前海高端制造混合 C（科技算力混合），招商中证红利 ETF 联接 A（红利），中欧信息科技 C（CPO），宝盈国证证券龙头指数 C（证券），国泰金鹿混合（CPO 混合），南方亚太精选 ETF 联接 (QDII) C（亚洲），今日总计加仓4.8万，减仓0万！大龙尾盘操作会根据行情可能会有更新，2.30到时候记得来看看。
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