（来源：ETF每日通）北京证券配资行业信息网
昨日复盘分析见《“科技抱团”大战“再平衡”，这些ETF杀红眼了！》，总的来说市场虽然面临一定的分歧，但总体上没有明显的风险。科技仍在高频利好周期，逢低配置没毛病。而“再平衡”这边也实在找机会见缝插针，关注隔夜新机会。
昨晚两部门发布《新能源体系建设十五五规划》，账面上利好新能源、电网、基建等主题的修复，恒逸石化超强中报利好化工，可以关注下。
ETF连涨、趋势来看，科技主题职位，医药也走出技术惯性，成为科技波动时的一个资金去处。
证券配资门户入口ETF申购赎回数据显示，350亿宽基赎回同时，60亿追涨半导体，这分化！
一方面市场全面机会看淡，一方面科技抱团其实也会加大波动，适当“再平衡”未尝不可。目前有线索的，大科技之外中报可能不错的有新能源（电池最确定）、化工、电网等，医药还没露头。
技术评分上，日经登顶，科技北美和国产链强势。而大消费、地产、互联网等靠后。
- 美股分化：苹果因存储芯片短缺上调产品售价致市值缩水，美光科技大涨15.7%创历史新高，中概股集体下跌。
隔夜，美股分化纳指小跌。这里注意苹果大跌6%，因为存储芯片太贵而对手机外的产品涨价，这个对于供需上下游来说都算利空，对A股果链今天算是一个小考验。
·威廉姆斯：通胀仍过高，将实现2%目标时间从2027年推迟至2028年
·古尔斯比：核心通胀仍令人担忧，服务业通胀需关注
·7月维持利率不变概率69%
美光大涨15%、闪迪22%，科技中军还算稳。不过通胀依然压制市场的总体情绪，因此股指表现不算太好。
-美国5月PCE年率三年来首次突破4%、核心PCE同比增长3.4% 均符合预期
而PCE数据没有超预期，对大宗商品来说算缓口气，贵金属、原油略有企稳。
分组行业动态
【国内宏观】
- 国家发改委、国家能源局印发《新型能源体系建设"十五五"规划》，提出2030年初步建成清洁低碳安全高效的新型能源体
- 两部门发布规划，重点推进水风光一体化及雅鲁藏布江等水电工程
- 两部门：到2030年抽水蓄能装机达到1.6亿千瓦左右 新型储能装机达到3亿千瓦
- 两部门：打造重要能源产品骨干流通走廊 新增西电东送能力8000万千瓦以上
- 两部门规划强化煤炭兜底，2030年五大基地产量占比超八成
利好新能源系、电网、基建、煤炭等，但如果讲增量效应，看起来电网设备更明确。
【机构观点】
元股证券:ygzq.hk- 美银：上调台积电、日月光等估值预期 先进制程与先进封装仍是产业链中最具壁垒的环节
- 机构：英伟达800V Power Rack成Vera Rubin选用方案 预估至Rubin Ultra世代扩大采用
- 瑞讯：美光科技强劲业绩缓解投资者担忧，日经指数创历史新高
-9大投行集体上调美光目标价，最高剑指2000美元，分析师称“业绩强到难以获利了结”
- 美银上调台积电、日月光等估值预期，预计全球服务器CPU相关半导体制造市场规模将从2025年150亿美元扩张至2028年490亿美元。
科技军心稳住了，服务器CPU继续拉高预期。
【海外科技】
- 黄仁勋说有用的AI已经能赚钱了 计划回馈股东50%自由现金流
- 苹果调整Mac产品线战略，新一代高端芯片统一归入M7系列
- 美光业绩超预期，带动闪迪、西部数据等存储股大涨
- SK海力士拟纳斯达克上市募资300亿，机构看好估值重估
- 算力尽头是能源！Anthropic出海启动"抢电"行动，亚太正沦为AI算力的"第二战场"
- 美光业绩强劲提振半导体板块，费城半导体指数大涨超5%；美光财报证实AI投资稳固，提振美股及半导体板块情绪
- IBM推出全球首款亚1纳米芯片，性能提升50%，能效提高70%
- 苹果因存储芯片短缺上调Mac及iPad售价以应对成本压力；苹果官宣涨价：iPad和Mac率先调价，存储成本压力"前所未有"
大体算稳，苹果大跌利空果链。
【国产AI/半导体】
- 国产稀释制冷机单核心制冷量达国际领先水平：首台正式下线，下半年启动交付
- 存储板块年内市值增长2.1万亿 兆易创新增超4000亿
- 长鑫存储2026年晶圆产能将逼近美光，营收预计超50亿美元
- 中航光电：已与多家头部客户在硅光模块、Elsfp、NPO、CPO等应用领域展开深度合作 具备批量交付能力
国产存储芯片强得没朋友，逢低还能配置
【黄金】
- 金价跌回3字头、半年回撤30%，牛市终结还是深度调整？金价半年跌回4000美元，因通胀引发加息预期压制无息资产
- 金价持续下跌 金店客流不增反降
- 美国PCE数据公布后，现货黄金短线拉升近30美元至4010美元
通胀引发加息预期压制无息资产，短期或有反弹但中期被加息压制，不是降息周期打不开空间。
【储能、新能源】
- 杭州柯林：签订2.16亿元储能系统采购合同
- 巴西东北特高压项目全线开工，国网巴西独立投建运营
- 永太科技子公司与宁德时代签订VC供货协议，锁定2027至2029年大单
电网有个利好，来自巴西。
宁王签合同验证行业景气。
【医药】
- 恒瑞医药：子公司阿得贝利单抗注射液获批新增适应症
- 百利天恒：伦康依隆妥单抗III期临床完成首例受试者入组；百利天恒全球首创双抗ADC联合PD-1治疗小细胞肺癌III期完成首例入组
- 康希诺：ACYW135群脑膜炎球菌多糖结合疫苗获得阿根廷注册证书
技术形态有利，但中报更关键。
【金融】
- A股两融余额首破3万亿并持续增长，融资额较年初增4500亿
- 工行广发等银行停办个人贵金属竞价业务，建议客户平仓或转投积存与ETF
- 来福谐波等四只新股公开发售获数千倍超额认购，市场热情高涨
- 股票ETF净流出超290亿元，半导体材料设备等板块"吸金"
- 2026年上半年香港引资逾530亿港元
融资爆炸，但都去抱团了
【其他】
- 亚马逊与中科创达达成合作，共研车载智能语音AI方案
- 保利发展以105.1亿元竞得深圳宝安宅地，楼面价创区域新高
- 恒逸石化：预计上半年净利55亿元-60亿元 同比增2326%-2547%
恒逸石化业绩爆表，二季度比一季度再增。
场外资金敢追涨也表明科技人气仍有惯性，“再平衡”可看看新能源、电网、化工等，创新药逢低也可关注，这个阶段没有系统风险，只有资金博弈带来的波动。
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